Financiële dienstverlening
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders — MKB en middelgrote instellingen
Model Ontwikkeling
⏱ indicatief 4 weken
Liquiditeitsprognose voor vermogensbeheerder
Herkenbare situatie
Geen gestructureerd overzicht van verwachte in- en uitstromen per kwartaal. De cashpositie wordt ad hoc bijgehouden in losse spreadsheets.
Wat we bouwen
Een 13-weken rolling liquiditeitsprognose met een automatische scenarioschakelaar (base / stress) en een visueel cashflow-dashboard voor de directie — direct aanpasbaar en volledig gedocumenteerd.
Liquiditeitsprognose
Scenario-analyse
Dashboard
Excel Verbetering
⏱ indicatief 2 weken
Managementrapportage pensioenfonds
Herkenbare situatie
De maandrapportage wordt door meerdere mensen handmatig samengesteld. Elke maand 3–4 uur werk, met regelmatige inconsistenties in de cijfers.
Wat we bouwen
Een gestroomlijnde rapportagetemplate die automatisch samenvat vanuit brondata. De terugkerende maandelijkse handelingen zijn terug te brengen van uren naar minuten.
Managementrapportage
Automatisering
Documentatie
Procesautomatisering
⏱ indicatief 5 weken
Geautomatiseerde fee-rapportage verzekeraar
Herkenbare situatie
Provisie- en fee-overzichten komen tot stand via handmatige exports, koppelingen en controlestappen. Het proces is foutgevoelig en kost elke maand onnodig veel tijd.
Wat we bouwen
Een Excel-model dat automatisch data importeert, consolideert en een gecontroleerde fee-rapportage genereert — inclusief afwijkingssignalering bij onverwachte uitkomsten.
Data-import
Fee-rapportage
Signalering
Model Ontwikkeling
⏱ indicatief 5 weken
Budget vs. actuals voor financiële instelling
Herkenbare situatie
Budgetcijfers en realisaties staan in aparte bestanden. Varianties worden laat opgemerkt en zijn moeilijk te verklaren door het ontbreken van een gestructureerde vergelijking.
Wat we bouwen
Een geïntegreerd budget-versus-actuals model met maandelijkse variantieanalyse per kostenplaats, automatische afwijkingssignalering en een directie-overzicht op één pagina.
Budget vs. actuals
Variantieanalyse
Afwijkingssignalering
Excel Verbetering
⏱ indicatief 3 weken
KPI-dashboard voor vermogensbeheer
Herkenbare situatie
Relevante KPI's zoals AUM-ontwikkeling, rendement en klantmutaties staan verspreid over meerdere bestanden. Er is geen consistent totaaloverzicht voor de directie.
Wat we bouwen
Een gemoderniseerd KPI-dashboard dat alle relevante indicatoren op één scherm samenvoegt, automatisch actualiseert en eenvoudig is te delen met de directie of raad van commissarissen.
KPI-dashboard
AUM-tracking
Directierapportage
Procesautomatisering
⏱ indicatief 6 weken
Automatische reconciliatie bank-/beleggingsadministratie
Herkenbare situatie
De aansluiting tussen bank- en beleggingsadministratie vergt elke maand handmatige controlestappen. Verschillen worden laat ontdekt en kosten veel uitzoekwerk.
Wat we bouwen
Een geautomatiseerd reconciliatiemodel dat bankbestanden en beleggingsdata automatisch vergelijkt, verschillen direct signaleert en een audittrail vastlegt voor de accountant.
Reconciliatie
Signalering
Audittrail
Professionele dienstverlening
Adviesbureaus, accountants, advocatenkantoren, recruitment, engineering — urengedreven MKB
Model Ontwikkeling
⏱ indicatief 4 weken
Capaciteits- en omzetplanning adviesbureau
Herkenbare situatie
Er is geen structureel inzicht in de verhouding tussen bezettingsgraad en beschikbare capaciteit. Omzetprognoses zijn onbetrouwbaar omdat planningsdata en facturatie niet op elkaar aansluiten.
Wat we bouwen
Een capaciteitsmodel dat de bezettingsgraad per consultant koppelt aan de omzetprognose per maand, met een rolling 6-maands forecast en automatische signalering van dreigende onderbezetting.
Capaciteitsmodel
Omzetprognose
Bezettingsgraad
Excel Verbetering
⏱ indicatief 3 weken
Maandrapportage accountantskantoor
Herkenbare situatie
Het maandelijkse financieel overzicht per partner bevat veel handmatige stappen en foutgevoelige koppelingen. Elke maand terugkerende correcties kosten onnodig tijd.
Wat we bouwen
Een gerenoveerde maandrapportage met stabiele structuur, automatische partnerverdeling en vergelijkingstabellen per kwartaal — inclusief volledige documentatie zodat iedereen ermee kan werken.
Partnerrapportage
Kwartaalvergelijking
Documentatie
Procesautomatisering
⏱ indicatief 5 weken
Automatische urenadministratie & facturatiebasis
Herkenbare situatie
De vertaalslag van urenstaten naar facturatiebasis is een handmatig proces waarbij fouten gemakkelijk worden gemaakt en kostbare tijd verloren gaat aan controlewerk.
Wat we bouwen
Een model dat urenstaat-exports automatisch omzet naar een facturatiebasis per project en klant, met ingebouwde controleslagen en een overzicht dat direct bruikbaar is voor de facturatie-afdeling.
Urenstaat-import
Facturatiebasis
Projectsturing
Model Ontwikkeling
⏱ indicatief 4 weken
Budgetmodel & prognose engineering bureau
Herkenbare situatie
Het budget wordt jaarlijks opgesteld op basis van ervaringscijfers, zonder koppeling aan het actuele projectenportfolio. Tussentijdse bijsturing is moeilijk door gebrek aan actuele inzichten.
Wat we bouwen
Een flexibel budgetmodel dat projectomzet en capaciteitskosten integreert, maandelijks budget versus realisatie vergelijkt en met één handeling een bijgewerkte jaarprognose genereert.
Budgetmodel
Jaarprognose
Budget vs. actuals
Excel Verbetering
⏱ indicatief 2 weken
Debiteuren- en incasso-overzicht advocatenkantoor
Herkenbare situatie
Het debiteurenoverzicht bevat verouderde structuren en gebroken formules. Het actueel houden kost elke week onevenredig veel tijd en de uitstaande vorderingen zijn moeilijk te prioriteren.
Wat we bouwen
Een robuust debiteurenmodel met stabiele opbouw, automatische DSO-berekening en een geprioriteerd incasso-overzicht per klant — eenvoudig bij te houden door iedereen in het kantoor.
Debiteurenmodel
DSO-analyse
Incasso-prioritering
Procesautomatisering
⏱ indicatief 4 weken
Automatische winstgevendheid per klant/opdracht
Herkenbare situatie
Inzicht in de winstgevendheid per klant of opdracht ontbreekt. Uren, inkoop en opbrengsten staan in aparte systemen en worden nooit systematisch gecombineerd.
Wat we bouwen
Een dashboard dat wekelijks of maandelijks de marge per klant en opdracht berekent op basis van geëxporteerde bronsystemen — met signalering van opdrachten die onder de gewenste marge zakken.
Margedashboard
Klantprofitability
Signalering
Herken je jouw situatie?
Elke situatie is anders, maar de aanpak is altijd hetzelfde: snel begrijpen, snel bouwen, direct resultaat. Plan een vrijblijvend gesprek.
Plan een gesprek